001305

九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金A類

中國工商銀行股份有限公司

0.919

0.919

009912

九泰天富改革新動力靈活配置混合型證券投資基金C類

中國工商銀行股份有限公司

0.923

0.923

000892

九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金A類

中國農業銀行股份有限公司

1.062

1.199

002028

九泰天寶靈活配置混合型證券投資基金C類

中國農業銀行股份有限公司

1.056

1.192

168101

九泰銳智事件驅動靈活配置混合型證券投資基金（LOF）

中國銀河證券股份有限公司

1.655

2.148

001897

九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金A類

中國工商銀行股份有限公司

1.204

1.385

004510

九泰久盛量化先鋒靈活配置混合型證券投資基金C類

中國工商銀行股份有限公司

1.159

1.340

168102

九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金（LOF）A類

中國工商銀行股份有限公司

1.199

1.839

013600

九泰銳富事件驅動混合型發起式證券投資基金（LOF）C類

中國工商銀行股份有限公司

1.198

1.502

002453

九泰久穩靈活配置混合型證券投資基金A類

中國工商銀行股份有限公司

0.774

0.774

002454

九泰久穩靈活配置混合型證券投資基金C類

中國工商銀行股份有限公司

0.733

0.733

168103

九泰銳益靈活配置混合型證券投資基金（LOF）A類

中信銀行股份有限公司

1.558

1.558

016398

九泰銳益靈活配置混合型證券投資基金（LOF）C類

中信銀行股份有限公司

1.558

1.558

168104

九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金（LOF）A類

中國工商銀行股份有限公司

1.2712

1.7309

168111

九泰銳豐靈活配置混合型證券投資基金（LOF）C類

中國工商銀行股份有限公司

1.2695

1.2695

168105

九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金（LOF）A類

招商證券股份有限公司

1.6077

1.6077

015688

九泰泰富靈活配置混合型證券投資基金（LOF）C類

招商證券股份有限公司

1.6074

1.6074

001782

九泰久益靈活配置混合型證券投資基金A類

寧波銀行股份有限公司

2.172

2.306

001844

九泰久益靈活配置混合型證券投資基金C類

寧波銀行股份有限公司

2.072

2.206

008110

九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金A類

光大銀行股份有限公司

1.2382

1.2382

008136

九泰科盈價值靈活配置混合型證券投資基金C類

光大銀行股份有限公司

1.2312

1.2312

009043

九泰久信量化股票型證券投資基金

中信建投股份有限公司

1.0489

1.0489

008077

九泰天奕量化價值混合型證券投資基金A類

中國工商銀行股份有限公司

1.1152

1.1152

008137

九泰天奕量化價值混合型證券投資基金C類

中國工商銀行股份有限公司

1.1027

1.1027

008757

九泰聚鑫混合型證券投資基金A類

華夏銀行股份有限公司

1.0133

1.1093

008758

九泰聚鑫混合型證券投資基金C類

華夏銀行股份有限公司

1.0079

1.1039

009874

九泰久睿量化股票型證券投資基金A類

浙商銀行股份有限公司

0.7449

0.7449

016399

九泰久睿量化股票型證券投資基金C類

浙商銀行股份有限公司

0.7430

0.7430

009531

九泰銳和18個月定期開放混合型證券投資基金

廣發證券股份有限公司

0.8761

0.9341

010764

九泰銳升混合型證券投資基金

浙商銀行股份有限公司

0.8938

0.8938

010120

九泰久福量化股票型證券投資基金A類

興業銀行股份有限公司

0.7407

0.7407

010121

九泰久福量化股票型證券投資基金C類

興業銀行股份有限公司

0.7334

0.7334

011500

九泰量化新興產業混合型證券投資基金

寧波銀行股份有限公司

0.6824

0.6824

011548

九泰久慧混合型證券投資基金A類

浙商銀行股份有限公司

0.9285

0.9285

011549

九泰久慧混合型證券投資基金C類

浙商銀行股份有限公司

0.9267

0.9267

011107

九泰天興量化智選股票型證券投資基金A類

中信銀行股份有限公司

0.8139

0.8139

011108

九泰天興量化智選股票型證券投資基金C類

中信銀行股份有限公司

0.8127

0.8127

011224

九泰盈泰量化股票型證券投資基金A類

浙商銀行股份有限公司

0.7900

0.7900

011225

九泰盈泰量化股票型證券投資基金C類

浙商銀行股份有限公司

0.7834

0.7834

011589

九泰天利量化股票型證券投資基金A類

平安銀行股份有限公司

0.8105

0.8105

011590

九泰天利量化股票型證券投資基金C類

平安銀行股份有限公司

0.8056

0.8056

貨幣基金凈值表

基金代碼

貨幣基金名稱

托管人

每萬份收益

7日年化收益率

001842

九泰日添金貨幣市場基金A類

中國建設銀行股份有限公司

　0.5061

　1.787%

001843

九泰日添金貨幣市場基金B類

中國建設銀行股份有限公司

　0.5718

　2.033%